TEMENOS T24 a. k.a. Globus T24 (tidigare kallad Globus) är en bankintegrerad och modulär paket (även kallad 8220legacy system8221). För en kommersiell beskrivning, se den officiella webbplatsen för Temenos Group AG. 8220Temenos T24 är en komplett front-back office, CRM och produktlivscykelhanteringsprogramvaruplattform som driver centrala bankverksamheter. Konsekvent rankad som första eller hellip FX-alternativen kan förhandlas antingen i procent eller i pips (prisräntepunkter). Detta illustrerar de olika ekvivalenterna för att omvandla ett pris till pip eller vice versa. Huvudrelationsregeln. Premium i pips strejk premie i x 100 Premium i premium i pips slår hellip Inlagt av Marc i DX-Derivatives den 12 november, 2015 När en ny DX. TRADE är inmatad, här8217s listan över filer uppdaterade (): FCUS. LIMIT FCUS. LIMIT. ACT FCUS. LIMIT. TXNS FFIN. ACCOUNT FFIN. DX. ACCT. ENTRIES FFIN. DX. COB. WORKFILE FFIN. DX. COB. WORKFILE. HISTORY FFIN. DXMISSION. DIAGS FFIN. DX. ITEM. STATUS FFIN. DX. REP. POS. ACT. HIST FFIN. DX. REP. POS. ACTIVITY FFIN. DX. REP. POS. HIST FFIN. DX. REP. POS. LAST FFIN. DX. REP. POSITION FFIN. DX. STRATEGY. LINK FFIN. DX. STRATEGY. NEXT. ID FFIN. DX. TRADENAU FFIN. DX. TRANS. KEYS FFIN. DX. TRANSACTION FFIN. DX. TXN. ACT. CUST FFIN. DX. TXN. ACTIVITY FFIN. ENTRY. HOLD FFIN. POS. MVMT. TODAY FFIN. POSITION FFIN. POSITION. TABLE När handeln är godkänd uppdateras nedan filer (): F. DE. O.HANDOFF F. DE. O.KEYLIST FFIN. ACCT. ENT. TODAY FFIN. CATEG. ENT. Idag FFIN. CATEG. ENTRY FFIN. CONSOL. ENT. TODAY FFIN. DX. DAILY. TRANS FFIN. DX. SAVEM. DIAGS FFIN. DX. TRADE hellip Inlagd av Marc i SC-Securities den 30 oktober 2015 Redovisningssats upp fält tillgängliga Fält nr Fältnamn Post till Post ccy Kategori definierat på Källmäklare 87 BR. BROKERM PL Handel KUNDSÄKERHET KUNDSÄKERHET 88 BR. FOREIGN. FEE PL Handel 89 CLMISSION PL Handel 90 BR. STAMP. TAX Acc Local SC. STD. SEC. TRADE 91 BR. EBV. FEES PL Handel STOCK. EXCHANGE 92 BR. FEES. MISC PL Handelskunde 32 CU. BROKERM PL Handel KUNDSÄKERHET SUBROUTINE 33 CU. FOREIGN. FEE hellip Globala parametrar MD. PARAMETER innehåller alla typer av utfärdade och mottagna garantier (tillgångsansvar), med motsvarande produktkodskoder. Det fungerar med olika kategorier, och gränserna kan inte ändras när det är tillåtet. Exempel på inställning: MD. PARAMETER COMPANY823082308230. CH-001-0001 Dummy Company 82128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212 1. 1 CONTRACT. TYPE. CA 2. 1. 1 GB BESKRIVNING. hellip Hitta nedan listan över vanliga variabler som används i subrutiner. De är tillgängliga så länge du inkluderar 8220INSERT ICOMMON8221 i dina program. RPANY (x) Titel COMPANY-profil R. DATES (x) Spela in datum R. NEW (x) Spela in NYHET R. NEW. LAST (x) Sista Post NY, t. ex. viktigt för pgm. DATA. CAPTURE för att uppdatera batch totals när du byter ett ej godkänt hellip Definition Barrier alternativ är en del av exotiska alternativ. De skiljer sig från vanliga alternativ (eller vanilj) genom att ha extra kriterier för att bestämma om de kan aktiveras eller inte utövas eller ej. Med vaniljalternativ är det underliggande spotpriset jämfört med strejkpriset för att bestämma om vi utövar det eller inte. På toppen hellip JBase-Basic kan du definiera funktioner, som i något standardprogrammeringsspråk. Fördelen är att program som ringer funktioner är mycket lättare att läsa jämfört med klassisk uppringning av en subrutin. För att göra det, namnge ditt program 8220FUNCTION8221 istället för att namnge det 8220SUBROUTINE8221. Självklart kommer du att skicka parametrar som argument. Från alla program du8217ll kan du ringa hellip Huvudreglerande organisationer: ICMA (2005): International Capital Market Association. Fusion av ISMA (1991, ex-AIBD) och IPMA) ISDA (1985): International Swaps and Derivatives Association SIFMA (2006): Securities Industry and Financial Management Association. Sammanslagning av Securities Industry Association (SIA) och Bond Market Association (TBMA eller BMA). Intressebaserade koder man kan välja i T24: A 360360 8220Bond basis8221 hellip LOCATE Funktion När du söker efter ett värde i en array kan du använda den gemensamma funktionen 8220LOCATE8221. Du måste ange dimensionen för arrayen, med tanke på att du8217 söker en sträng i en: värderad array (separator FM), kommer du att använda: LOCATE xxx IN arraylt1gt SETTING POS THEN8230 multivalued array (separator VM), du kommer att använda: hellip En FX-alternativposition medför en risk, precis som en punkt eller en framåtriktad position. En 8220delta neutral8221-ledning består i att placera en optionsposition med en FX-spot som motsvarar att kompensera riskförändringar som uppstår genom optionen. Exempel på en säljare av ett Call FX-alternativ: Risken för sin position är att få utövas hellip Delta är en av många indikatorer som alternativprismodeller tillhandahåller (greker). Den representerar den praktiska nivån för att utöva ett alternativ. Tänk på ett köpalternativ. Under livet, före utgångsdatum: 8211 Om terminspriset ligger under strejkpriset (ringa ut pengar), har alternativet mindre än en chans av att två är helvete. Volatilitet är en av de parametrar som behövs för att beräkna priset av ett valutaalternativ mellan dess handelsdatum och utgångsdatum. Övriga parametrar som tillhandahålls av marknaderna är: spotpriset på de underliggande räntorna för de två berörda valutorna. Värderingsmodellen som används för de europeiska stilalternativen (vanilj) är Garman-Kohlhagen. hellip Olika kommandon för att manipulera datum och tid DATE () returnerar systemdatum, jämfört med TODAY, som returnerar T24-datum (bankdatum). Exempel, om idag är 15.10.2013 och bankdatum är 09.10.2013: OCONV (DATE (), 8220D28221) ger 15 OCT 13 TODAY ger 20131009 OCONV (TIME (), 8217MTS8217) ger 09:30:17 TIMEDATE () ger 09 : 30: 17 15 oktober 2013 Snabbtips när du behöver hellip Del II: Slut på dagen och online FX-alternativ prissättningsprocesser Denna artikel är fortsättningen av del I. Varje optionsavtal kan ha sin egen prissättningsmetod. Den implementerade modellen är kodad som för alla OTC European FX-alternativkontrakt som anges i DX. CONTRACT. MASTER: Denna GARMAN. KOHL-kod anges i DX. PRICE. SOURCE-tabellen med hellip Del I: Beskrivning av FX-alternativen prissättning grundläggande krav 1.1 Marknadsdata flöden För att kunna prissätta FX-alternativ behöver modellen (Garman Amp Kohlhagen) marknadsdata-flöden: FX-volatiliteter enligt valutapar, riskfria (nollkupong) räntor och valutakursräntor. Andra parametrar (strejk, tid till mognad etc.) kommer direkt från affärsmöjligheter att revalueera. hellip Bankutnyttjandet av Fiduciary Loans består i att tillhandahålla en lånefacilitet till en bankkund genom en kunds långivare där banken endast fungerar som mellanhand. Denna praxis har sin ekonomiska berättigande för att undvika att både långivaren och låntagaren betalar skatter på grund av vanliga inlåningstillgångar gjorda via tillgångarskulderna eller för treasury hellip Inlagd av Marc i FD-Fiduciary den 14 januari 2013 För att kunna gruppera fiduciary order Enligt en förmånlig ränta kan vi göra följande. 1) Skapa en lokal referens genom att länka värdetabellen till ett fält i kundfilen för automatisk val enligt följande. BNK LOCAL. TABLE SE TABLE. NO823082308230. 200 821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128211 1. 1 GB BESKRIVNING. FID. INT. GROUP hellip Inlagd av Marc i FD-Fiduciary den 14 januari 2013 Detta dokument beskriver olika tabeller som används för att konfigurera Fiduciaires inom T24Globus. Provisionsberäkningar Villkor som gäller för provisioner, avgifter mm CONDITION. PRIORITY Definition av kriterium för gruppklienter för vilka profiler av provisionsvillkor, avgifter mm kan gälla för förvaltare. FD. GEN. CONDITION Deklaration av de olika grupper som identifierats. Grupper baseras på hellip Obs! Detta gäller för utgåvor innan R6 Mapping. Kartläggningsprocessen lanseras i fantomläge med DE. PHANTOM DE. O.MAP. MESSAGES Om du har lagt in en debug i ett Leveransprogram, starta du bara DE. O. MAP. MESSAGES on line. Formatering Formateringsprocessen lanseras i fantomläge med DE. PHANTOM DE. O.SELECT. NEXT. MESSAGE Om du har placerat en debug i ett Leveransprogram, startar du hellip BALANCE MISMATCH BALANCE MISMATCH En balansmatchning består i en detektering av systemet av vissa skillnader i de belopp som noterats på kontrakten och på konsolideringsspannarna, t. ex. mellan RE. CONSOL. XX (där XX är namnet på kontraktsansökan) och CONSOLIDATE. ASST. LIAB. Det finns två sätt att kontrollera förekomsten av balansskillnader. hellip Inom ett jBase-Basic-program kan en datarray representeras som: 8211 Används med arraynameltdataxgt eller alternativt som: 8211 Ett typiskt exempel på matrice är R. NEW 8211 Också benämnd dimensionerad array 8211 Används med: arrayname (datax) Till noteras: 8211 När du skriver i ett bord, gör det alltid med en dynamisk grupp. 8211 När hellip Särskilda strategier för räntealternativ Keps och golv Även om de inte är strikt, är alternativ, kepsar och golv vanligtvis lagrade i samma kategori. Dessa produkter spelar verkligen samma roll, nämligen en räntehatt (keps) eller golv (golv). De gäller främst kontanttransaktioner. Ovanstående exempel är baserade på hellip Detta dokument beskriver nuvarande funktionaliteter för PM-modulen. Denna horisontella applikation ger en uppsättning verktyg för att hantera de olika räntorna, Forex och kontanthanteringsrisker. Med sina egna historiska datafiler är den försedd med många förfrågningar som täcker dessa tre risker. Introduktion Denna modul är baserad på frågor (förfrågningar) hellip Inlagd av Marc i Programmering den 20 september 2012 Ibland behöver du lägga till några programspår i en loggfil för att förstå tydligare vad som händer. Detta speciellt för PHANTOM-program som du inte vill starta i INTERACTIVE-läget. Lägg bara till när du vill spåra: LOG. TEXT 8216BLABLA8217 GOSUB WRITE. LOG Och i slutet av ditt program: WRITE. LOG: hellip SQL: välj vänster (värderat, 6), räkna () från securitytransfer där brokerno 82165957018217och transaktionstyp som 8216F8217 och värderat som 821620108217 grupp efter vänster (värderat, 6) JBASE translationgtLIST FBNK. SECURITY. TRANSFER EVAL 82168221182438216 AS OBS BREAK. ON EVAL 8216VALUE. DATE1,68217 AS DATUM TOTALT ANMÄRKNING MED DATUM LIKNANDE 8220201082308221 OCH BROKER. NO EQ 82205957018221 OCH TRANSAKTION. TYPE LIKE 8220F82308221 PER DATUM ID. SUP DET. SUP Introduktionsalternativ 8211 Definition Alternativstrategier - Inledning Derivatmarknader eller produkter heter Derivat eftersom de härrör från en annan marknad - respektive produkt - vanligen förhandlad plats. Derivat är produkter baserade på ett underliggande som kan vara ett contrat, ett eget kapital, ett index () som förhandlas fram på en spotmarknad. Valutaalternativen är exempelvis derivat hellip Inlagd av Marc i SW-swap den 11 september 2012 Byt modulen dokumentation SWAP Datormodell SWAP. TYPE Översikt (parametrar) SWAP. PARAMETER Översikt (parametrar) Exempel på IRS-hantering (fastfloating) Detaljerad marknad till marknad Konsekvensen av en IRS på FX Position Tips amp Tricks på några konstiga meddelanden kraschar SWAP Data Model Översikt över tabeller underförstådd i Swaps modul implementering: topp SWAP. TYPE Översikt (parametrar) Den här modulen hellip Skickad av Marc i SC-Securities den 11 september , 2012 Förteckning över värdepapper Concat-filer som börjar med en klientkod från KUNDSÄKERHET, vi har alla portföljer deklarerade i SEC. ACC. MASTER. Alla portföljer kopplade till en kund finns i concat SEC. ACC. CUST. Alla värdepapperspositioner lagras i SÄKERHETSPOSITION, lista med nycklar i concat POS. CON. SCAC. Kundinnehav värderas lagras i SC. POS. ASSET, lista med nycklar i concat SC. VAL. POSITIONS. hellip PENGEMARKNAD Den här modulen är utformad för en affärsbanks transaktioner med flera valutor tillgångar och skulder. De hanterade huvudtyperna kan klassificeras enligt följande: PlacementsLoans Ett avtal om att låna ett fast belopp i en viss valuta. Ur BDA: s synpunkt är det en utlåning. Räntan kan överenskommas hellip SET UP MULTI COMPANY MILJÖ Stegen för att skapa en multi-företagsmiljö ges nedan. Samma steg kan följas när man konverterar ett enskilt företag till en multicompany-miljö. ÅTGÄRDER FRÅN T24 Följande måste avtalas innan du konfigurerar eller byter till en multicompany-miljö 8211 Siffrorna i kontot hellip Överföringsansökan Kontantpolicy Överföringsansökan Överföringsmodulen är avsedd att hantera alla typer av lokal och utländsk valuta, inåt, Utgående och Framåtbetalningar. Omfattas även inom fondöverföringsmodulen en fullständigt operativ stående beställningsansökan. Denna applikation har användarvänliga underhållsförfaranden och erbjuder fast och förinställd hellip Fiduciary Application Denna ansökan används av återförsäljare att placera fiduciella inlåning gjorda av kunder med andra banker. Placeringsavtalet genereras automatiskt från FD. FID. ORDERS gjorda av kunder, återförsäljaren måste bestämma vilken bank fonderna ska placeras med och räntan gäller. Fiduciary Orders kombineras automatiskt med hellip CORE ACCOUNTING Huvudtabell: CONSOLIDATE. COND Revisionsspår KORRÄKNINGS HUVUDBORD: CONSOLIDATE. COND Den finansiella rapporteringen i GLOBUS kommer när så är möjligt att använda en enda bas som källa för rapportgenerering. Denna bas heter CENTRAL. REPORTING FILE 8216 (CRF) 8217. Kontobalanser, utestående belopp i produktfiler och eventuella relaterade beloppsfält såsom räntor, upplupna hellip Flervalade fält Detta är en mycket specifik egenskap som är kopplad till RDBMS som ingår i GLOBUS T24 (Universe eller J-Base). Överraskande, denna datatyp kommer med senaste versionen av Oracle, MS-Access 2007,8230Premonitory Det består i att skapa flera förekomster av ett fält. Ur användarens synvinkel betyder det att du bara definierar och bifogar ett helvete exempel på SCRIPT Designer. LOAD. DX. LINK Dim sAppName Dim MyCommand Ställ in oApp Desktop. GetCurrentWindow sID oApp. ID Välj Case sID-fall 8220103058221 MyCommand 8220euronexttradercontractspecificationswidecontractSpecifications-3503-SV. htmldocid474038221 Fall 8220120148221 MyCommand 8220cfe. cboeProductsSpecVIX. aspx8221 Slut Välj samtal skrivbord. Sexecute (MyCommand) Sedan i VERSION. 13,15 FIELD. NO82308230. 16,15 TEXT. CHAR. MAX. 13 17,15. 1 TEXT82308230. Kontraktslänk 23.15 TABLE. LINE8230. 9 37.15 HYPE SPT hellip (ska användas i en version) STANDARD. SELECTION Skapa en I-desc som innehåller den nya anrikningen DX. CONTRACT. MASTER 15. 5 USR. FIELD. NAME. SHORT. NAME. SIZE 16. 5 USR. TYPE82308230. I 17. 5. 1 USR. FIELD. NO SHORT. NAME 17. 5. 2 USR. FIELD. NO CONTRACT. SIZE 17. 5. 3 USR. FIELD. NO 1: 8221 8211 Kontraktstorlek: 8220: 2 20. 5 USR. DISPLAY. FMT 50L 24. 5 USR. SINGLE. MULT S Skapa en subrutin till hellip I en version kan du manipulera fältinnehåll med hjälp av en valideringsrutin. Den definieras i en version med de två fälten: 58. 1 VALIDATION. FLD 59. 1 VALIDATION. RTN där VALIDATION. FLD är det fält som ska - once populated-trigger en rutin, och VALIDATION. RTN är rutinnamnet. Multipel användning exempel som: 8211 en gång fält hellip Avsluta redigeraren efter flera välj Efter en SELECT EDIT jed, för att avsluta redigeraren: Escape EXK Retur Escape EXK Retur Vid redigering av en post: sätt in VM amp SM separator Placera markören mellan de två värdena och strejk: Ctrl Infoga värdemärke Ctrl Infoga subvalue mark hellip 2 sätt att aktivera debugger: starta debugger när ett program heter och nå ett visst radnummer: Starta ett 8220Break8221-kommando (eller Shift Backspace om pausen är avaktiverad) då: B ltspacegt linje nb. programnamn8216 Linjenummeret ska motsvara en instruktionslinje (inte en kommentar). Felsökaren har då hellip Inlagd av Marc i Programmering den 6 september 2012 Avrundning av ett belopp enligt förinställda format: FMT (antal, format) Exempel: Y. VAR 822088221. VM. 8220128221 FMTS (Y. VAR, 8221R28243) gt ger Y. VAR 82168.008217: VM: 821712.008242 Avrunda en mängd enligt valutadefinition: Ringa EB. ROUND. AMOUNT (CCY, CURRENCY. AMT, param, 82218221) gt param: 821618217 icke - kontantavrundning 821628217 kontantavrundning eller alternativt: CALL SC. FORMAT. CCY. AMT (LCCY, AMT) Fyll ett tal med nollor och en fast längd: n: Spaces. hellip Inlagd av Marc i Programmering den 6 september 2012 Hämta detaljerat datum tid information: Tid HH: MM: SS DD MMM ÅÅÅÅR KURRENTTIDTIDDATUM () KURRENTTID CURRENT. TIME1,2: 8216: 8217. CURRENT. TIME4,2: 8216: 8217. CURRENT. TIME7,2 kommer att ge en tid på 822018: 51: 008243 till exempel. Datumformatering: CALL DIETER. DATE (DATE. IN, DATE. OUT, 8217D8217) Exempel: ORD. DATE R. DXOltDX. ORD. TRADE. DATEgt (till exempel 8216201511068217) ORDER. DATE 8221 IF (ORD. DATE) RINGA DIETER. DATE (ORD. DATE, ORDER. DATE, 8217D8217) gt ger ORDER. DATE hellip WRITE 8220R. RECORD8221 till 8220F. TABLE. NAME8221, 8220RECORD. KEY8221 Exempel. FN. DX. MARKET. PRICE 8220F. DX. MARKET. PRICE8221 F. DX. MARKET. PRICE 82208221 CALL OPF (FN. DX. MARKET. PRICE, F. DX. MARKET. PRICE) (8230) WRITE R. DX. MKT. PRICE TO F. DX. MARKET. PRICE, DX. MARKET. PRICE. KEY PÅ ERROR PRINT 8220ERROR, KAN INTE WRITE8221 ENDA Läs en historikfil med en Live-knapp Använd programmet EB. READ. HISTORY. REC för att läsa historikfilen . Du tar live-nyckeln, och programmet kommer att returnera den senaste historikinspelningen och fyller Record från historia. Exempel. CALL EB. READ. HISTORY. REC (FN. EFG. FUTURESHIS, RECORD. ID, R. EFG. FUTURESHIS, 8221) Obs! Efter det här samtalet kommer RECORD. ID att innehålla den sista hellip Inskickad av Marc i Programmering den 6 september, 2012 CALL EB. READLIST kan också användas med en QSELECT. QSELECT väljer alla fält från ett bord, inte bara tangenterna (ID) jämfört med SELECT. Det här är väldigt användbart att läsa en CONCAT. FILE, där samtalsposter (RECORD) endast innehåller ett enda fält. Exempel på en CONCAT. FILE: LIST FBNK. DX. ORD. VERSION. NO RECORD ID8230823082308230823082308230823082308230. RECORD8230823082308230823082308230. DXORD0931005013 hellip CALL EB. READLIST (SELECT. STATEMENT, KEYLIST, LIST. NAME, SELECTED, SYSTEM. RETURN. CODE) Rutinäga att returnera en lista med nycklar från ett valt uttalande. Infördes för att tillgodose en ändring av syntax i READLIST-uttalandet från rev 5 till rev 6. Rutinen tillåter båda versionerna av syntaxen. Parameter Beskrivning SELECT. STATEMENT Execute statement (valfri 8211 välj kan vara aktiv) hellip Skickad av Marc i Programmering den 6 september 2012 Extrahera en rad nycklar efter en CALL OPF Y. DATE TODAY LÄS R. DX. DAILY. TRANS FRÅN F. DX. DAILY. TRANS, Y. DATE ELSE R. DX. DAILY. TRANS 82208221 Y. DX. NUM DCOUNT (R. DX. DAILY. TRANS, FM) Med FOR8230NEXT. FÖR I 1 TO Y. DX. NUM Y. DX. ID R. DX. DAILY. TRANSltIgt82208221,1,1 Y. DX. REV R. DX. DAILY. TRANSltIgt82208221,2,1 NEXT I Eller använd LOOP REPEAT LOOP FJÄRR Y. DX. ID FRÅN R. DX. DAILY. TRANS SETTING TAG UNDER Y. DX. ITEM: TAG Y. DX. REV hellip Leveransmodul Inledning Låt T24 producera SWIFT-meddelanden utan att släppa ut dem. Hur man skickar ett nytt råd. Hur man kontrollerar fel Hur att ändra ett SWIFT-meddelande efter kartläggning men innan det släpps till SWIFT Introduktion DE-leveransmodulen kan spegla alla finansiella transaktioner eller finansiella händelser genom leveransmeddelanden. Ett leveransmeddelande hellip GLOBUS Derivatprodukten har utvecklats för att möjliggöra handel med terminer och optioner. Produkten stöder order, handel, positionering, värdering och stängning av både börshandlade och OTC-kontrakt. Derivatprodukten kan användas av banker som handlar för egen räkning, av banker som handlar på sina kunders vägnar (inklusive bulkhandel). Hellip Manuella priser anger extern prismatning (t. ex. Reuters Telekurs Bloomberg etc8230): detta för alla citerade produkter ( ETD Exchange Traded Derivatives). Intern T24-prissättning: För icke-noterade produkter innehåller T24 olika prismodeller: Garman Kohlagen för Valutaalternativ. Behovet av att mata räntor i periodisk ränta, valutapar samtalets volatiliteter i DX. VOLATILITY, hellip DX Concat-filer I det här kapitlet beskrivs kort alla användbara concat-filer som kan användas antingen i förfrågningar eller underrutiner. Substans suffix betyder att denna konkat endast kan nås via en subrutin, t. ex. there8217s ingen PGM. FILE kopplad till. Lista över DX Concat-filer DX. CUST. POS DX. TRANS. KEYS DX. TRANS. BALANCES DX. REP. POS. HIST DX. ORD. VERSION. NO DX. ITEM. STATUS DX. RV. LAST. CUST. UPDATE DX. MNEMONIC. CONTRACT Concat for DX hellip Alla fält från ett bord är nummer, med en tillhörande beskrivning. Denna förening är inställd i bibliotek som laddas av subrutiner, som ser ut som 8220IF. filename8221. Exempel på pengemarknadstabell: Fillayout för MM. MONEY. MARKET PREFIXMM. SUFFIX EQU MM. CUSTOMER. ID till 1, MM. CURRENCY TO 2, MM PRINCIPAL till 3, MM. DEAL. DATE till 4, MM. VALUE. DATE till 5, MM. MATURITY. DATE hellip Ring en subrutin Användningsbeskrivning: Du kan ringa en subrutin från ett förfrågningsfält. Du måste anropa den med E. Subroutine. Name i konverteringsfältet. Argumentet som ska behandlas av undersökningen måste anges i fältet Operation. Inom subrutinen kommer argumentet att överföras i en dedikerad variabel som heter O. DATA. hellip Inlagd av Marc i förfrågan den 24 augusti 2012 Du har först att konvertera de två datumen som ska jämföras med julianformatet. 11.19 FIELD. NAME8230. LAST. TRADE 12.19. 1 OPERATION8230 IDESC LAST. TRADE 14.19 LENGTH. MASK8230. 12L 15,19. 1 CONVERSION. JULIAN 11.20 FIELD. NAME8230. FÖRETAGET 12.20. 1 OPERATION8230 PORTFOLIO 14.20 LENGTH. MASK8230. 18L 15,20. 1 CONVERSION. L SEC. ACC. MASTER, CO. CODE 32.20 SINGLE. MULTI8230 S 11.21 Fält. NAME8230. Idag 12.21. 1 OPERATION8230 F hellip Markeringsfält i en förfrågan riktade mot en Nofile Om du behöver ge användare möjlighet att filtrera efterfrågningsresultaten måste du deklarera valfält i SS och ta hänsyn till dem i underrutinen. Inuti rutinen, genom att lägga till biblioteket för förfrågningar (IENQUIRYMON), kommer du att kunna bearbeta urvalsfält hellip Bygg en förfrågan med en Nofile När du kan använda standardkonvertering och beräkningsfunktioner för att få det du behöver har du fortfarande en programmeringslösning . Det uppträder vanligtvis när du behöver data som sprids i flera tabeller, eftersom INQUIRY-verktyget är enstaka av kärnan. Du kan använda länkar till andra tabeller när du har främmande hellip Tillgängliga objekt Lista över tillgängliga objekt som kan användas i Globus-skrivbordet SCRIPT. DESIGNER: Så länge du8217re använder 8220Globus Desktop8221 Windows körbar, kan du komma åt följande resurser. 1. Öppna Excel VB-editoren (Alt F11) 2. I 8220Tools8221, öppna 8220References8221 3. Välj 8220Globus Desktop8221 Referens 4. I Visa, öppna hellip I-DESCRIPTORS Syftet med I Descriptors (snabb introduktion) Några ord på J-Descriptors IF-användning Multidimensionella jämförelser (IFS, EQS, GTS, MULS, 8230 Gör en CALL från en I-descriptor Syftet med I-Beskrivare (snabb introduktion) Interna beskrivare motsvarar beräknade fält i Excel. De är inte fysiska fält inom en tabell - Jämfört med vad LOCAL. REF-fälten är - men beräknas hellip Så här ställer du in DX-applikationen. Det här kapitlet är inte en duplikat av användarhandboken för Temenos, ganska väl dokumenterad men med saknade kritiska delar. Den avser att vara en tillägg - on, inklusive specifika tricks baserat på min egen erfarenhet. Alla underuppgifter avser R8.005-utgåva. FUTURES Setup Checklista Preliminärer Core Commissions Kontrakt hellip Detta dokument innehåller en snabb översikt över Globus Derivatives-modulen (DX). Execut ive Sammanfattning GLOBUS-derivatprodukten har utvecklats för att möjliggöra handel med terminer och optioner. Produkten stöder order, handel, positionering, värdering och stängning av både börshandlade och OTC-kontrakt. Derivatprodukten kan användas av banker som handlar hellip AC 8211 Kontonmodul Acccount-konton Kontokostnader Acccount-utlåtanden 1. PRINT. STATEMENT-tabell Du kan skriva ut ett kontoutdrag online eller i gruppläge, med en 8216Verify8217-funktion. Layouten görs via applikationen 8216Enquiry8217, med hjälp av 8216ACCOUNT. STATEMENT8217 förfrågningsmallen som ska anpassas. Det är möjligt att göra val för att filtrera specifika hellip Denna typ av insättningar är specifik för Schweiz. Det består i att ge en (swiss) bank mandat att placera en insättning utanför Schweiz i kundens namn. Tack vare denna offshore-placering är fiduciella inlåning inte föremål för lokal källskatt, jämfört med någon annan ränteprodukt (nuvarande konton, hellipTEMENOS T24 aka Globus T24 (tidigare kallad Globus) är en bankintegrerad och modulär paket (även kallad 8220legacy system8221 ). För en kommersiell beskrivning, se den officiella webbplatsen för Temenos Group AG. 8220Temenos T24 är en komplett front-back office, CRM och produktlivscykelhanteringsprogramvaruplattform som driver den centrala bankverksamheten. Konsekvent rankad som första eller hellip FX-alternativen kan förhandlas antingen i procent eller i pips (prisräntepunkter). Detta illustrerar de olika ekvivalenterna för att konvertera ett pris till pip eller vice versa. Huvudrelationsregel Premium i pips strejk premie i x 100 Premium i premium i pips slår hellip Upplagt av Marc i DX-derivat den 12 november, 2015 När en ny DX. TRADE är inmatad, här8217s listan över filer uppdaterade (): FCUS. LIMIT FCUS. LIMIT. ACT FCUS. LIMI T. TXNS FFIN. ACCOUNT FFIN. DX. ACCT. ENTRIES FFIN. DX. COB. WORKFILE FFIN. DX. COB. WORKFILE. HISTORY FFIN. DXMISSION. DIAGS FFIN. DX. ITEM. STATUS FFIN. DX. REP. POS. ACT. HIST FFIN. DX. REP. POS. ACTIVITY FFIN. DX. REP. POS. HIST FFIN. DX. REP. POS. LAST FFIN. DX. REP. POSITION FFIN. DX. STRATEGY. LINK FFIN. DX. STRATEGY. NEXT. ID FFIN. DX. TRADENAU FFIN. DX. TRANS. KEYS FFIN. DX. TRANSACTION FFIN. DX. TXN. ACT. CUST FFIN. DX. TXN. ACTIVITY FFIN. ENTRY. HOLD FFIN. POS. MVMT. TODAY FFIN. POSITION FFIN. POSITION. TABLE När handeln är godkänd, uppdateras nedan filer (): F. DE. O.HANDOFF F. DE. O.KEYLIST FFIN. ACCT. ENT. TODAY FFIN. CATEG. ENT. TODAY FFIN. CATEG. INTRYCK FFIN. CONSOL. ENT. TODAY FFIN. DX. DAILY. TRANS FFIN. DX. SAVEM. DIAGS FFIN. DX. TRADE hellip Inlagd av Marc i SC-Securities den 30 oktober 2015 Redovisningsfält finns tillgängliga Fält nr Fältnamn Post till Post ccy Kategori definierad på Källmäklare 87 BR. BROKERM PL Handel KUNDSÄKERHET KUNDSÄKERHET 88 BR. FOREIGN. FEE PL Handel 89 CLMISSION PL Handel 90 BR. STAMP. TAX Acc Lokal SC. STD. SEC. TRADE 91 B R. EBV. FEES PL Handel STOCK. EXCHANGE 92 BR. FEES. MISC PL Handelskunde 32 CU. BROKERM PL Handel KUNDSÄKERHET SUBROUTINE 33 CU. FOREIGN. FEE hellip Globala parametrar MD. PARAMETER innehåller alla typer av garantier utfärdade och mottagna (tillgångsansvar), med motsvarande produktkodskoder. Det fungerar med olika kategorier, och gränserna kan inte ändras när det är tillåtet. Exempel på inställning: MD. PARAMETER COMPANY823082308230. CH-001-0001 Dummy Company 82128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212 1. 1 CONTRACT. TYPE. CA 2. 1. 1 GB BESKRIVNING. hellip Hitta nedan listan över vanliga variabler som används i subrutiner. De är tillgängliga så länge du inkluderar 8220INSERT ICOMMON8221 i dina program. RPANY (x) Titel COMPANY-profil R. DATES (x) Spela in datum R. NEW (x) Spela in NYHET R. NEW. LAST (x) Sista Post NY, t. ex. viktigt för pgm. DATA. CAPTURE för att uppdatera batch totals när du byter ett ej godkänt hellip Definition Barrier alternativ är en del av exotiska alternativ. De skiljer sig från vanliga alternativ (eller vanilj) genom att ha extra kriterier för att bestämma om de kan aktiveras eller inte utövas eller ej. Med vaniljalternativ är det underliggande spotpriset jämfört med strejkpriset för att bestämma om vi utövar det eller inte. På toppen hellip JBase-Basic kan du definiera funktioner, som i något standardprogrammeringsspråk. Fördelen är att program som ringer funktioner är mycket lättare att läsa jämfört med klassisk uppringning av en subrutin. För att göra det, namnge ditt program 8220FUNCTION8221 istället för att namnge det 8220SUBROUTINE8221. Självklart kommer du att skicka parametrar som argument. Från alla program du8217ll kan du ringa hellip Huvudreglerande organisationer: ICMA (2005): International Capital Market Association. Fusion av ISMA (1991, ex-AIBD) och IPMA) ISDA (1985): International Swaps and Derivatives Association SIFMA (2006): Securities Industry and Financial Management Association. Sammanslagning av Securities Industry Association (SIA) och Bond Market Association (TBMA eller BMA). Intressebaserade koder man kan välja i T24: A 360360 8220Bond basis8221 hellip LOCATE Funktion När du söker efter ett värde i en array kan du använda den gemensamma funktionen 8220LOCATE8221. Du måste ange dimensionen för arrayen, med tanke på att du8217 söker en sträng i en: värderad array (separator FM), kommer du att använda: LOCATE xxx IN arraylt1gt SETTING POS THEN8230 multivalued array (separator VM), du kommer att använda: hellip En FX-alternativposition medför en risk, precis som en punkt eller en framåtriktad position. En 8220delta neutral8221-ledning består i att placera en optionsposition med en FX-spot som motsvarar att kompensera riskförändringar som uppstår genom optionen. Exempel på en säljare av ett Call FX-alternativ: Risken för sin position är att få utövas hellip Delta är en av många indikatorer som alternativprismodeller tillhandahåller (greker). Den representerar den praktiska nivån för att utöva ett alternativ. Tänk på ett köpalternativ. Under livet, före utgångsdatum: 8211 Om terminspriset är under strejkpriset (ringa ur pengarna), har alternativet mindre än en chans av att två är helvete. Volatilitet är en av de parametrar som behövs för att beräkna priset av ett valutaalternativ mellan dess handelsdatum och utgångsdatum. Övriga parametrar som tillhandahålls av marknaderna är: spotpriset på de underliggande räntorna för de två berörda valutorna. Värderingsmodellen som används för de europeiska stilalternativen (vanilj) är Garman-Kohlhagen. hellip Olika kommandon för att manipulera datum och tid DATE () returnerar systemdatum, jämfört med TODAY, som returnerar T24-datum (bankdatum). Exempel, om idag är 15.10.2013 och bankdatum är 09.10.2013: OCONV (DATE (), 8220D28221) ger 15 OCT 13 TODAY ger 20131009 OCONV (TIME (), 8217MTS8217) ger 09:30:17 TIMEDATE () ger 09 : 30: 17 15 oktober 2013 Snabbtips när du behöver hellip Del II: Slut på dagen och online FX-alternativ prissättningsprocesser Denna artikel är fortsättningen av del I. Varje optionsavtal kan ha sin egen prissättningsmetod. Den implementerade modellen är kodad som för alla OTC European FX-alternativkontrakt som anges i DX. CONTRACT. MASTER: Denna GARMAN. KOHL-kod anges i DX. PRICE. SOURCE-tabellen med hellip Del I: Beskrivning av FX-alternativen prissättning grundläggande krav 1.1 Marknadsdata flöden För att kunna prissätta FX-alternativ behöver modellen (Garman Amp Kohlhagen) marknadsdata-flöden: FX-volatiliteter enligt valutapar, riskfria (nollkupong) räntor och valutakursräntor. Andra parametrar (strejk, tid till mognad etc.) kommer direkt från affärsmöjligheter att revalueera. hellip The banking utilization of Fiduciary Loans consists into providing a loan facility to a banks customer through a client lender where the Bank acts as an intermediary only. This practice has its economical justification to avoid both lender and borrower to pay taxes due on normal depositsloans made through the assetsliabilities accounts or for treasury hellip Posted by Marc in FD-Fiduciary on January 14, 2013 In order to be able to group the fiduciary order according a preferential interest rate, we could do the following. 1) Create a local reference, by linking the vetting table to a field of the customer file for automatic selection, as follows. BNK LOCAL. TABLE SEE TABLE. NO823082308230. 200 821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128211 1. 1 GB DESCRIPTION. FID. INT. GROUP hellip Posted by Marc in FD-Fiduciary on January 14, 2013 This document describes different tables used to setup the Fiduciaires within T24Globus. Commissions Calculations Conditions applicable for commissions, fees, etc CONDITION. PRIORITY Definition of criterion to group clients for wich profiles of commission conditions, fees, etc may be applicable for fiduciaries. FD. GEN. CONDITION Declaration of the various groups identified. Groups are based on hellip Note: this applies to releases before R6 Mapping The mapping process is launched in phantom mode using DE. PHANTOM DE. O.MAP. MESSAGES If you have placed a debug in a Delivery program, just launch DE. O.MAP. MESSAGES on line. Formatting The formatting process is launched in phantom mode using DE. PHANTOM DE. O.SELECT. NEXT. MESSAGE If you have placed a debug in a Delivery program, just launch hellip BALANCE MISMATCH BALANCE MISMATCH A balance mismatch consists in a detection by the system of some differences in the amounts recorded on the contracts and on the consolidation buckets, e. g. between RE. CONSOL. XX (where XX is the name of the contract application) and CONSOLIDATE. ASST. LIAB. There are two ways to check existence of balance mismatches. hellip Within a jBase-Basic program, a data array can be represented as a: 8211 Used with arraynameltdataxgt or alternatively as a: 8211 A typical example of matrice is R. NEW 8211 Also named dimensioned array 8211 Used with: arrayname(datax) To be noticed: 8211 When writing in a table, always do it with a dynamic array. 8211 When hellip Specific strategies for interest rate options Cap and floor Although they are not, strictly speaking, options, caps and floors are usually stored in the same category. These products do indeed play the same role, namely an interest rate cap (cap) or floor (floor). They apply primarily to cash transactions. The above examples are based on hellip This document describes present functionalitys of the PM module. This horizontal application gives a set of tools to manage the various interest, Forex and cash management risks. Using its own historical data files, it is provided with many enquiries covering these three risks. Introduction This module is based on queries (enquiries ) hellip Posted by Marc in Programming on September 20, 2012 Sometimes you need to add some program traces in a log file to understand more clearly what is going on. This especially for PHANTOM programs you don8217t want to launch in INTERACTIVE mode. Just add, when you want to trace: LOG. TEXT 8216BLABLA8217 GOSUB WRITE. LOG And at the end of your program: WRITE. LOG: hellip SQL: select left(valuedate,6), count() from securitytransfer where brokerno 82165957018217and transactiontype like 8216F8217 and valuedate like 821620108217 group by left(valuedate,6) JBASE translationgtLIST FBNK. SECURITY. TRANSFER EVAL 82168221182438216 AS NB BREAK. ON EVAL 8216VALUE. DATE1,68217 AS DATE TOTAL NB WITH DATE LIKE 8220201082308221 AND BROKER. NO EQ 82205957018221 AND TRANSACTION. TYPE LIKE 8220F82308221 BY DATE ID. SUP DET. SUP Introduction Options 8211 Definition Options strategies - Introduction Derivatives markets or products are named Derivatives because they are derived from another market - respectively product - usually negotiated spot. Derivatives are products based on an underlying which can be a contrat, an equity, an index (,) negotiated in a spot market. For instance, currency options are derivated hellip Posted by Marc in SW-Swap on September 11, 2012 Swap module documentation SWAP Data Model SWAP. TYPE Overview (parameters) SWAP. PARAMETER Overview (parameters) Example of IRS deal capture (fixedfloating) Detailed Marked to market Impact of an IRS on FX Position Tips amp Tricks on some strange messages crashes SWAP Data Model Overview of tables implied in Swaps module implementation: top SWAP. TYPE Overview (parameters) This module hellip Posted by Marc in SC-Securities on September 11, 2012 List of Securities Concat Files Starting with a client code from CUSTOMER. SECURITY, we have all portfolios declared in SEC. ACC. MASTER. All portfolios attached to a customer are in concat SEC. ACC. CUST. All securities position are stored in SECURITY. POSITION, list of keys in concat POS. CON. SCAC. Customer holdings valuated are stored in SC. POS. ASSET, list of keys in concat SC. VAL. POSITIONS. hellip MONEY MARKET This module is designed for the multicurrency assets and liabilities transactions of a commercial bank. The main deal types handled can be classified as follows: PlacementsLoans A contract to lend a fixed amount of money in a specific currency. From the view of BDA, its a lending. The interest rate can be agreed hellip SET UP MULTI COMPANY ENVIRONMENT The steps to set up a multi company environment are given below. The same steps can be followed when converting a single company to a multicompany environment. ACTIONS OUTSIDE T24 The following must be agreed before setting up or changing to a multicompany environment 8211 The digits of the account hellip Funds Transfer Application Cash Pooling Funds Transfer Application The Funds Transfer Module is designed to handle all types of Local and Foreign Currency, Inward, Outward and Onward payments. Also, encompassed within the Funds Transfer Module is a fully operational Standing Order Application. This Application has user friendly maintenance procedures and provides for fixed and preset hellip Fiduciary Application This application is used by dealers to place fiduciary deposits made by customers with other banks. The placement contract is generated automatically from the FD. FID. ORDERS made by customers, the dealer must decide which bank the funds are to be placed with and the interest rate applicable. Fiduciary Orders are automatically pooled by the hellip CORE ACCOUNTING Main table: CONSOLIDATE. COND Audit Track CORE ACCOUNTING MAIN TABLE: CONSOLIDATE. COND The financial reporting in GLOBUS will use, whenever possible, a single base as source for report generation. This base is called the CENTRAL. REPORTING FILE 8216(CRF)8217. Account balances, principal outstanding amounts in product files and any related amount fields such as interest reserves, accrued hellip Multivalued fields This is a very specific characteristic attached to the RDBMS included with GLOBUS T24 ( Universe or J-Base). Surprisingly, this data-type is coming with latests release of Oracle, MS-Access 2007,8230Premonitory It consists into creating multiple occurrences of a field. From a user point of view, it means simply defining and attaching a hellip Example of SCRIPT Designer. LOAD. DX. LINK Dim sAppName Dim MyCommand Set oApp Desktop. GetCurrentWindow sID oApp. ID Select Case sID Case 8220103058221 MyCommand 8220euronexttradercontractspecificationswidecontractSpecifications-3503-EN. htmldocid474038221 Case 8220120148221 MyCommand 8220cfe. cboeProductsSpecVIX. aspx8221 End Select call desktop. Sexecute(MyCommand) Then in VERSION. 13.15 FIELD. NO82308230. 16.15 TEXT. CHAR. MAX. 13 17.15. 1 TEXT82308230. Contract Link 23.15 TABLE. LINE8230. 9 37.15 HYPE SPT hellip (to be used in a version) STANDARD. SELECTION Create an I-desc that contains the new enrichment DX. CONTRACT. MASTER 15. 5 USR. FIELD. NAME. SHORT. NAME. SIZE 16. 5 USR. TYPE82308230. I 17. 5. 1 USR. FIELD. NO SHORT. NAME 17. 5. 2 USR. FIELD. NO CONTRACT. SIZE 17. 5. 3 USR. FIELD. NO 1:8221 8211 Contract Size: 8220:2 20. 5 USR. DISPLAY. FMT 50L 24. 5 USR. SINGLE. MULT S Create a subroutine to hellip In a version, you can manipulate fields contents by using a validation routine. It is defined in a version using the two fields: 58. 1 VALIDATION. FLD 59. 1 VALIDATION. RTN where VALIDATION. FLD is the field that should - once populated - trigger a routine, and VALIDATION. RTN is the routine name. Multiple utilization examples such as: 8211 once field hellip Quit Editor after multiple select After a SELECT EDIT jed, to quit the editor: Escape EXK Return Escape EXK Return When editing a record: insert VM amp SM separator Place the cursor between the two values and strike: Ctrl Insert value mark Ctrl Insert subvalue mark hellip 2 ways to invoke the debugger: launching debugger once a program is called and reaching a specific line number: Launch a 8220Break8221 command (or Shift Backspace if break is de-activated) then: B ltspacegt line nb. program name8216 The line number should correspond to an instruction line (not a comment). The debugger has then hellip Posted by Marc in Programming on September 6, 2012 Rounding an amount according to pre-set formats: FMT(number, format) Example: Y. VAR 822088221. VM. 8220128221 FMTS(Y. VAR,8221R28243) gt gives Y. VAR 82168.008217:VM:821712.008242 Rounding an amount according to currency definition: CALL EB. ROUND. AMOUNT(CCY, CURRENCY. AMT, param,82218221) gt param: 821618217 non-cash rounding 821628217 cash rounding or alternatively: CALL SC. FORMAT. CCY. AMT(LCCY, AMT) Fill a number with zeros and a fixed lengh: n: Spaces. hellip Posted by Marc in Programming on September 6, 2012 Get detailed date time information: Time HH:MM:SS DD MMM YYYY CURRENT. TIME TIMEDATE() CURRENT. TIME CURRENT. TIME1,2: 8216:8217. CURRENT. TIME4,2: 8216:8217. CURRENT. TIME7,2 will give a time of 822018:51:008243 for instance. Date formatting: CALL DIETER. DATE(DATE. IN, DATE. OUT,8217D8217) Example: ORD. DATE R. DXOltDX. ORD. TRADE. DATEgt (for instance 8216201511068217) ORDER. DATE 8221 IF (ORD. DATE) THEN CALL DIETER. DATE(ORD. DATE, ORDER. DATE,8217D8217) gt gives ORDER. DATE hellip WRITE 8220R. RECORD8221 TO 8220F. TABLE. NAME8221, 8220RECORD. KEY8221 Example. FN. DX. MARKET. PRICE 8220F. DX. MARKET. PRICE8221 F. DX. MARKET. PRICE 82208221 CALL OPF(FN. DX. MARKET. PRICE, F. DX. MARKET. PRICE) (8230) WRITE R. DX. MKT. PRICE TO F. DX. MARKET. PRICE, DX. MARKET. PRICE. KEY ON ERROR PRINT 8220ERROR, COULD NOT WRITE8221 END Read an History file with a Live key Use the program EB. READ. HISTORY. REC to read the history file. You take the live key, and the program will return the last History record as well as fills the Record from History. Example. CALL EB. READ. HISTORY. REC(FN. EFG. FUTURESHIS, RECORD. ID, R. EFG. FUTURESHIS, 8221) Note: after this call, RECORD. ID will contain the last hellip Posted by Marc in Programming on September 6, 2012 CALL EB. READLIST can also be used with a QSELECT. The QSELECT is selecting all fields from a table, not only the keys (ID) compared to the SELECT. This is very usefull to read a CONCAT. FILE, in which call records (RECORD)are only containing a single field. Example of a CONCAT. FILE: LIST FBNK. DX. ORD. VERSION. NO RECORD ID8230823082308230823082308230823082308230. RECORD8230823082308230823082308230. DXORD0931005013 hellip CALL EB. READLIST (SELECT. STATEMENT, KEY. LIST, LIST. NAME, SELECTED, SYSTEM. RETURN. CODE) Routine to return a list of keys from a select statement. Introduced to cater for a change of syntax in the READLIST statement from rev 5 to rev 6. The routine allows both versions of the syntax. Parameter Description SELECT. STATEMENT Execute statement (optional 8211 select can be active) hellip Posted by Marc in Programming on September 6, 2012 Extract a range of keys after a CALL OPF Y. DATE TODAY READ R. DX. DAILY. TRANS FROM F. DX. DAILY. TRANS, Y.DATE ELSE R. DX. DAILY. TRANS 82208221 Y. DX. NUM DCOUNT(R. DX. DAILY. TRANS, FM) Using FOR8230NEXT. FOR I 1 TO Y. DX. NUM Y. DX. ID R. DX. DAILY. TRANSltIgt82208221,1,1 Y. DX. REV R. DX. DAILY. TRANSltIgt82208221,2,1 NEXT I Or using LOOP REPEAT LOOP REMOVE Y. DX. ID FROM R. DX. DAILY. TRANS SETTING TAG WHILE Y. DX. ITEM:TAG Y. DX. REV hellip Delivery Module Introduction Let T24 producing SWIFT messages without releasing them outside How to resubmit an advice How to check errors How to amend a SWIFT message after mapping but before releasing to SWIFT Introduction The DE - delivery module is able to reflect all financial transactions or financial events through delivery messages. A delivery message hellip The GLOBUS Derivatives product has been developed to allow trading of futures and options. The product supports orders, trading, position keeping, valuation and closing out of both exchange-traded and OTC contracts. The Derivatives product may be used by banks trading on their own behalf, by banks trading on behalf of their customers (including bulk trading) hellip Manual prices input External feed of prices (such as Reuters Telekurs Bloomberg etc8230): this for all quoted products (ETD Exchange Traded Derivatives). Internal T24 pricing: for non-quoted products, T24 includes different pricing models: Garman Kohlagen for Currency options. Need to feed interest rates in Periodic Interest, currency pairs callput volatilities in DX. VOLATILITY, hellip DX Concat Files This chapter briefly describes all useful concat files that may be used either in enquiries or subroutines. The suffix subr means this concat can only be accessed via a subroutine e. g. there8217s no PGM. FILE attached to. List of DX Concat Files DX. CUST. POS DX. TRANS. KEYS DX. TRANS. BALANCES DX. REP. POS. HIST DX. ORD. VERSION. NO DX. ITEM. STATUS DX. RV. LAST. CUST. UPDATE DX. MNEMONIC. CONTRACT Concat for DX hellip All fields from a table are numbers, with an associated description. This association is set in libraries loaded by subroutines, which are looking like 8220IF. filename8221. Example for Money Market table: File Layout for MM. MONEY. MARKET PREFIXMM. SUFFIX EQU MM. CUSTOMER. ID TO 1, MM. CURRENCY TO 2, MM. PRINCIPAL TO 3, MM. DEAL. DATE TO 4, MM. VALUE. DATE TO 5, MM. MATURITY. DATE hellip Call a subroutine Usage description: You can call a subroutine from an enquiry field. You have to invoke it using E. Subroutine. Name in the Conversion field. The argument to be processed by the enquiry must be set in the Operation field. Inside the subroutine, the argument will be transmitted in a dedicated variable named O. DATA. hellip Posted by Marc in Enquiry on August 24, 2012 You have first to convert the two dates to be compared to the julian format. 11.19 FIELD. NAME8230. LAST. TRADE 12.19. 1 OPERATION8230 IDESC LAST. TRADE 14.19 LENGTH. MASK8230. 12L 15.19. 1 CONVERSION. JULIAN 11.20 FIELD. NAME8230. COMPANY 12.20. 1 OPERATION8230 PORTFOLIO 14.20 LENGTH. MASK8230. 18L 15.20. 1 CONVERSION. L SEC. ACC. MASTER, CO. CODE 32.20 SINGLE. MULTI8230 S 11.21 FIELD. NAME8230. TODAY 12.21. 1 OPERATION8230 F hellip Selection fields in an enquiry targeting a Nofile If you need to give users the ability to filter the enquiry results, you must declare selection fields in the SS and take them in consideration in the subroutine. Inside the routine, by adding the library for enquiries (IENQUIRYMON), you will be able to process selection fields hellip Build an enquiry with a Nofile When you can8217t use standard conversion and calculation functions to get what you need, you still have a programming solution. It occurs typically when you need data spreaded in multiple tables, because ENQUIRY tool is single-table by essence. You can use links to other tables when you have foreign hellip Available objects List of available objects that can be used in the Globus Desktop SCRIPT. DESIGNER: As long as you8217re using 8220Globus Desktop8221 windows executable, you can access to following resources. 1. In Excel open the VB Editor (Alt F11) 2. In 8220Tools8221, open 8220References8221 3. Select the 8220Globus Desktop8221 Reference 4. In View, open hellip I-DESCRIPTORS Purpose of I Descriptors (quick introduction) Some words on J-Descriptors IF Usage Multi-dimensional comparisons (IFS, EQS, GTS, MULS,8230 Make a CALL from an I-descriptor Purpose of I-Descriptors (quick introduction) Internal Descriptors are equivalent to calculated fields in Excel. They are not physical fields inside a table - compared to what LOCAL. REF fields are - but computed hellip How to set - up the DX application. This chapter is not a duplicate of the Temenos user guide, quite well documented but with missing critical parts. It intends to be an add-on, including specific tricks based on my own experience All below information refers to R8.005 release. FUTURES Setup Check-list Preliminaries Core Commissions Contracts hellip This document consists in a quick overview of the Globus Derivatives module (DX). Execut ive Summary The GLOBUS Derivatives product has been developed to allow trading of futures and options. The product supports orders, trading, position keeping, valuation and closing out of both exchange-traded and OTC contracts. The Derivatives product may be used by banks trading hellip AC 8211 Accounts Module Acccount statements Account charges Acccount statements 1. PRINT. STATEMENT table You can print an account statement online or in batch mode, using a 8216Verify8217 function. The layout is done through the 8216Enquiry8217 application, using the 8216ACCOUNT. STATEMENT8217 enquiry template to be customized. It is possible to make selections in order to filter specific hellip This type of deposits is specific to Switzerland. It consists in giving a mandate to a (swiss) bank to place a deposit outside from Switzerland in the name of the client. Thanks to this offshore placement, Fiduciary deposits are not subject to a local withholding tax, compared to any other interest product (current accounts, hellip
Comments
Post a Comment